Gestão Pelo Fluxo de Caixa
1. O Ciclo de caixa
• Fontes e aplicações de caixa.
• O ciclo operacional da empresa e a sua relação com o caixa.
2. O fluxo de caixa
• Como fazer e transformar o fluxo de caixa na parte central do sistema de gestão da empresa.
• Como usá-lo para controlar e planejar todos os recursos da empresa.
• Como adequar as características do seu negócio com a gestão do caixa.
• Como integrar todos os executivos e funcionários da empresa na gestão do caixa.
3. O capital de giro
• O que é e como calcular o capital de giro.
• Como entender o balanço e o demonstrativo de resultados.
• Capital de giro e vendas: impactos dos prazos e condições de compras e vendas sobre o caixa.
4. Políticas de recebimentos, pagamentos e aplicações
• Como montar uma política e os mecanismos de cobrança e prazos de recebimentos a clientes.
• Como maximizar resultados com políticas de pagamentos e aplicações dos excedentes de caixa.
• Como centralizar o caixa.
• Como calcular o resultado sobre o caixa das ações de vendas, cobranças e pagamentos.
5. Política de crédito
• Como fazer uma política de crédito.
• Como estabelecer regras que dão resultados.
• Fatores determinantes nas vendas a prazo.
• Quando conceder e quando não conceder crédito. Como fazê-lo.
6. Administrando o ciclo de operações e o estoque
• Como calcular o impacto de um menor ou maior ciclo operacional e dos estoques sobre o caixa.
• Como se prevenir de problemas: características dos estoques, análises comparativas e gestão.
7. Estratégias para gerir o caixa
• Como manter o ciclo de operações com um mínimo de caixa.
• Como fazer o processo de gestão integrada do caixa, envolvendo as ações nas áreas administrativa, financeira, industriais e comercial da empresa.
8. O lucro transita pelo caixa
• Como fazer para que a rentabilidade e a liquidez, principais objetivos da administração financeira, sejam alcançadas e avaliadas a cada instante na sua empresa, indicando os rumos, soluções e oportunidades.
• Exemplos reais, do que já foi feito e do que você pode fazer com a GESTÃO PELO CAIXA!!!
Instrutor:
Valderino C. Felício
Consultor/advogado, formação acadêmica, contabilidade e direito, MBA – Controladoria e gestão financeira (FGV), Pós-graduação em Administração Financeira e Marketing (USF), Diversos cursos de Especialização na Área Fiscal, Contábil e Trabalhista.
Mais de 15 anos de experiência nas áreas Financeira, Comercial e Administrativa em empresas de pequeno porte.
Experiência na área Financeira, englobando a aplicação de recursos, financiamentos, operações de bens e produtos.
Experiência em definição de estratégias em momento de crise econômica, diminuindo os riscos dos fundos disponíveis e garantindo o lucro da empresa.
